福州企业外债资金用途证明"黄金模板"：从撰写到审核

1. 福州企业外债资金用途证明"黄金模板"：从撰写到审核

2. 福州企业外债资金用途证明"黄金模板"：从撰写到审核

3. 福州企业外债资金用途证明"黄金模板"：从撰写到审核
   

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5. 1.补充日常经营流动资金这类用途需证明资金用于企业主营业务的常规运转，材料要体现资金与日常经营的关联性。具体包含：一是流动资金使用计划，明确资金用于原材料采购、员工薪酬发放、货款支付等具体方向，标注对应金额分配；二是配套佐证材料，如主要供应商的框架采购合同、近期采购订单、员工薪酬发放计划表等；三是经营场景说明，简要阐述企业当前经营规模、资金缺口原因，证明外债资金对维持经营的必要性。

6. 2.用于特定项目建设 / 运营若外债投向具体项目，证明材料需围绕项目合规性和可行性展开，让审核部门确认资金用途真实合理。具体有：一是项目合规审批文件，如项目备案通知书、核准文件或行业主管部门的专项批文（如能源、基建等特殊行业）；二是项目可行性研究报告，涵盖项目市场前景、技术方案、投资预算、预期收益等内容，说明外债资金在项目总投资中的占比；三是项目推进佐证材料，像工程建设合同、设备采购清单及报价单、项目建设进度计划等，对应资金用于工程施工、设备购置等具体环节。

7. 3.用于技术改造或设备更新此类用途需聚焦技术升级相关的支出，材料要体现技术需求和资金匹配度。包括：一是技术改造方案，明确改造方向（如生产线升级、环保设备替换等）、技术选型依据、改造周期；二是设备或技术采购凭证，如与供应商签订的设备采购合同、技术引进协议，标注设备型号、技术参数、采购金额等关键信息；三是改造效益说明，简要提及改造后预计提升的产能、降低的成本等，佐证资金使用价值。

8. 4.用于海外并购或境外投资若外债资金用于跨境投资类业务，材料需侧重交易合规性和标的合理性。具体包含：一是境外投资项目备案 / 核准文件（如 ODI 备案相关凭证）；二是并购或投资协议，明确标的企业股权、交易金额、支付节点等核心条款；三是标的相关证明，如境外标的企业的注册证书、股权架构图、资产评估报告等，证明交易真实且定价合理。

9. 5.通用补充说明材料除上述对应场景的材料外，还有两类通用材料需配套提供：一是资金用途专项说明函，由企业自行出具，法定代表人签字并加盖公章，清晰阐述外债资金的具体用途、使用计划、与企业经营 / 项目的关联性，承诺不用于房地产投机、限制类项目等违规领域；二是内部决策文件，如董事会或股东会决议，文件中需明确同意外债资金的具体用途，附决策人员签字或盖章，证明用途经企业合法内部决策程序。

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